Рынок кофе: к чему должны быть готовы инвесторы?

          Кофейным фермерам, возможно, потребуются два или три года, чтобы повысить уровень производства. Увеличение производства необходимо для того, чтобы удовлетворять растущий спрос и пополнить запасы, тем самым снизив цены. Цены на кофе «Арабика» подскочили на 8.8 процентов в этом году из-за низкого урожая в таких странах, как Колумбия.
         Очень сильной фундаментальной поддержкой для цен в этом году послужат крайне низкие запасы кофе - 13 миллионов мешков (1 мешок = 60 кг),  и до конца этого года ситуация с поставками останется затруднительной, и не видно  причин для значительного снижения цены на кофе.
        Запасы понизились после того, как урожай Колумбии уменьшился до 9 миллионов мешков. Прогноз урожая 2011 года также неутешительный – менее 9 млн. мешков (урожай 2007 года -12,5 млн. мешков), согласно данным Американского Министерства сельского хозяйства.
       Цена на кофе сорта «Арабика», представленный на торгах в Нью-Йорке, поднялась на 12 процентов с начала этого года и на 77 процентов в 2010 году. Прибыль, полученная производителями в результате роста мировых цен, должна мотивировать экспортеров повысить производительность и расширить долю Африки в мировых поставках. При должном внимании к кофейной отрасли, она имеет очень неплохие перспективы для континента. Увеличение мирового спроса является стимулом для расширения производства кофе. При этом важно подчеркнуть, что за последние годы потребление растет как в странах-импортерах, так и странах-производителях.
        Еще одна новость о повышении стоимости кофе – к концу прошлой недели цены на вьетнамский кофе сорта «робуста» на внутреннем рынке подскочили до 41,9 млн. донгов ($ 2014) за тонну. Рост цен наблюдается с начала февраля. Кофе сорта «робуста» в настоящее время продается по 41,8 – 41,9 млн. донгов за килограмм в центральных провинциях Хайленд. Рост цен на кофе на местном уровне произошел на фоне общего роста на мировом рынке. В частности, цены на кофе на лондонском рынке поднялся до      $ 2239 за тонну, что на $ 54 дороже, чем в начале месяца. Экспортная цена на кофе в городе Хошими (крупнейший город Въетнама -7,1 млн. человек) также возросла с $ 2025 (1 февраля) до $ 2080 за тонну.
           По мнению аналитиков Masterforex, очень важная тенденция сбыта кофейной продукции связана, в первую очередь, с очень высокой ценой. Несмотря на уже установившиеся крайне высокие цены, объем внутренних операций по-прежнему низкий, так как производители кофе ждут, пока цены вырастут еще больше, чтобы продать свою продукцию еще дороже. Фермеры продолжают «держаться» за свои бобы пока цены растут. Рост цен не только поощряют фермеров удерживать запасы, но и означает, что они могут продавать меньше кофе и иметь достаточно денег для того, чтобы покрыть свои расходы.  В прошлом фермеры были вынуждены продавать кофе, чтобы получить денежные средства на топливо и удобрения, но более высокая цена на сегодняшний день позволила им не продавать весь урожай и в то же время иметь достаточно денег. Если данная тенденция будет сохраняться – маловероятно, что в ближайшее время баланс на рынке сместится в сторону предложения.
             На данный момент цена высококачественного сорта "арабика", очень любимого в кругу знатоков кофе эспрессо, находится на самой высокой отметке за последние 14 лет - 2,703$ за фунт в Нью-Йорке. Взглянув на рынок более внимательно, можно отметить, что текущие цены являются не только самыми высокими с 1997, но также и то, что кофе не торговался на этом уровне больше недели со времен ценового скачка 1975-77, который был вызван морозом, уничтожившем урожай кофе в Бразилии.
            На рынке кофе продолжается восходящий тренд. На середину февраля цена на кофе вновь обновила свой тринадцатилетний максимум, установив новое значение цены на уровне 275,9. Технически после очень сильного ценового движения (с 254,5 до 271,7) наиболее вероятна небольшая коррекция, за которой последует новое движение вверх. Основными причинами продолжения восходящей динамики остаются низкие мировые запасы и недостаточные объемы производства кофе. В долгосрочной перспективе, на основании фундаментальных данных, предпосылок для серьезной коррекции нет.

Прогнозы экспертов: курс валютной пары USD/UAH на 2011 год.

          Как считают эксперты в этом году курс валютной пары USD/UAH может стать более волатильным. В Украине cпрос на иностранную валюту в январе-феврале оставался на высоком уровне, в то время, как стоимость гривны НБУ поддерживалась за счет собственных резервов.
          В середине  января, на межбанковском валютном рынке гривна торговалась с понижением, это притом, что НБУ вышел на рынок с интервенциями по покупке валюты, пополняя валютный резерв. Курс продажи безналичного доллара, по отношению к гривне повысились на 2,8 копейки еще при открытии торгов, так средний курс продаж наличного доллара составил 8.0415 гривен, поднявшись на 0.14%. Средний спрэд по наличным операциям с долларом повысился на 0.02% до 0,59%. Обусловленная высоким спросом на наличном рынке долларов США, разница между средним курсом продажи наличного и безналичного доллара снизилась до 4.1 копеек. Объем покупки доллара населением в декабре 2010 года вырос на 11,6%, и составил 3,5379 миллиарда, объем продажи – на 12,09% увеличившись до 1,9213 миллиардов долларов. Сальдо покупок наличной иностранной валюты увеличилось на 11,2%, достигнув 1,9213 миллиарда долларов.
          В конце прошлого года наличные продажи доллара пробили психологическую планку в 8 гривен, и все новогодние праздники продержались выше этой планки, в районе отметки 8,02. Многие думали, что это временное явление и после праздников доллар вернется на привычные позиции 7,9-8 гривен за доллар, что создало ажиотаж наличных продаж. Но понижения курса не произошло, даже наоборот, в январе 2011 года  по 8 гривен доллар продавался на межбанковском рынке, что повлекло 8,05 наличными. Мнения специалистов по поводу временных рамок этого явления расходятся.
Повышение стоимости доллара США связано с ухудшением состояния текущего и финансового счетов платежного баланса. Также в законодательство были внесены изменения, касающиеся проведения наличных валютных операций, сменилось руководство НБУ.
           Как считают специалисты, подросший доллар связан исключительно с тонкостями валютного рынка после прошедших праздников. Поступления по экспортным контрактам еще не начались, а предоплату на импортные контракты уже требуют. Именно в результате слабого предложения, но повышенного спроса и произошел рост доллара, но это временное явление.
           До этого времени НБУ выходил на межбанковский рынок с предложениями о купле-продаже валюты только по фиксированному курсу. В этом же году НБУ намерен валютными интервенциями постоянно сглаживать скачки курса. После подобной попытки либерализации поддерживать курсовую стабильность на рынке будет тяжело. Это означает, что даже в течение одного дня стоимость доллара может измениться на 3-5 гривен в любую сторону. Такие скачки курса очень негативно повлияют и на экспертов, которые заинтересованы в девальвации гривны и на импортеров, которым требуется ее укрепление.
          Но, как известно, желание либерализации межбанковского рынка исходит не только от НБУ. Медленно, но уверенно, к тому, чтобы ослабить регулирование валютного рынка, украинские власти подталкивает Международный Валютный Фонд.
          Напомним, что в конце 2010 года Украина получила у МВФ второй транш, в размере 1,5 миллиарда долларов, по возобновленной программе сотрудничества, чем пополнила резервы НБУ и закрома Казначейства. Теперь Украина втиснулась на второе место между Румынией и Грецией по объему средств полученных у МВФ. На сегодня долги Украины Международному валютному фонду составляет более 14 миллиардов долларов. И теперь МВФ подталкивает Украину к валютному рынку со свободным курсообразованием.

Методы обмана клиентов на рынке Forex.

            В наше время мошенничество в мире, а особенно в России, достигло поистине угрожающих размеров. В любой сфере человеческих отношений нас могут сейчас обмануть. Наверное, исторически так сложилось, что русский человек хочет получить все и сразу, и совсем не хочет для этого что либо делать. Каждый считает, что пусть «негры» пашут с утра до ночи и зарабатывают свои «тугрики», а мы будем весь день лежать на диване и получать заоблачную прибыль. А  еще лучше  найти «простодушного гражданина», и развести его на «капусту». А если еще учесть то, что в Интернете  Вы даже не увидите в лицо своего «доброжелателя», то очень многие захотят поделиться с Вами, Вашими же честно заработанными накоплениями.

           Ежедневные объемы финансов на рынке Forex такие, что им могут позавидовать многие банки. А там, где водятся деньги, всегда водятся и мошенники. К сожалению, здесь мошенников даже больше, чем достаточно, а способов заполучить средства клиента у них еще больше, чем где-либо. Способы, которыми они пользуются, очень разнообразные. Некоторые являются откровенным обманом, а некоторые можно отнести к относительно «честным» способам отъема денег, то есть деньги Вы потеряете все равно, но что-либо доказать не сможете.

          Цель данной статьи – рассказать Вам  о некоторых способах, которые позволят Вам выявить мошенников до того, как Вы лишитесь своих «кровных».

          Все виды мошенничества отличаются по степени взаимодействия самого клиента (в будущем пострадавшего) с рынком Forex. Можно выделить несколько видов такого взаимодействия: инвестирование в «специализированные» фонды, а также передача средств частному лицу для торговли с их помощью на рынке. В соответствии с этим рассмотрим и конкретные способы обмана. Если Вы не чувствуете в себе достаточных сил, чтобы Forex стал для Вас источником доходов,  Вы можете польститься на обещания «специалистов» сделать все за Вас. Будь то фонд, или частный агент, схема в обоих случаях примерно одинаковая, и выглядит она следующим образом.
            Вначале потенциальному клиенту демонстрируется история операций фонда на рынке, из которой следует, что торговлей занимаются действительно профессионалы, которые приносят регулярную и неплохую прибыль. После  подписания договора, Вы передаете им средства, и ждете обещанной выплаты процентов. В начале все идет просто отлично, и Вы уже мечтаете о несметном богатстве, которое скоро свалится на Вас, но в один «прекрасный» момент выплаты прекращаются, а Ваши средства по стечению «случайных» и форс-мажорных обстоятельств куда-то деваются, и обратно Вы уже их никогда не получите.
             На практике такие «посредники» с рынком Forex вообще не связаны. Это типичные пирамиды, а Forex  является лишь прикрытием обмана. Вы скажете, что передавая деньги, предварительно подписали договор. Но и он не есть гарантией того, что фонд понесет какую либо ответственность, после того, как Вам средства не были возвращены. В договоре может быть указано, что Вы добровольно и безвозмездно передали сумму, так что требовать ее обратно Вы конечно сможете, да вот только пользы от этого будет не много.
             Каждый трейдер на Forex знает, что успех его торговли зависит в первую очередь от грамотно выбранного дилингового центра. Не гонитесь за низкими спредами и всякими бонусами и акциями («пополните счет на 100$, Вам зачислиться 200$»), доверяйте только известным и проверенным фирмам, которые работают на рынке десятки лет. Лично я Вам не буду никого советовать – определяйтесь сами.
             А посоветовать Вам могу другое -  никогда, и ни при каких обстоятельствах не покупайте автоматические торговые системы. Как бы вам ее не расхваливали, какие бы статистические данные не приводили - не верьте. Ни один  автоматический советник не сможет  заменить живого человека и учесть все нюансы рынка.
             И последнее, помните бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Имейте свою голову на плечах и тогда  Вам улыбнется удача.

Инвестиции в драгметаллы. Насколько они оправданы?

       По анализу прибыльности за год, инвестиции в золото дали 29.52 % прибыли, в этом плане золото находится на 8 месте среди всех товарных фьючерсов.
       Палладий занял первое место по эффективности инвестиций с годовым ростом 96.6 %, и серебро с ростом 83.21% занимает почетное второе место.
       Цены на золото получили поддержку на фоне сильного физического спроса со стороны Китая, где предновогоднее время (по восточному календарю) является традиционным временем покупок золота, кроме этого, Китай является вторым по величине в мире потребителем золотых ювелирных изделий.
         Последние доклады COT показывают::
* сокращение длинных позиций по серебру. Ожидание повышения процентной ставки Индией вызывает у инвесторов тревожные настроения ( значительная часть индийских инвесторов в 2010 году переориентировала свои интересы с рынка золота на рынок серебра, в виду крайне высоких цен на золото и инвестиционной привлекательности серебра);
* платина устроила ралли на этой неделе и достигла самого высокого уровня с начала ноября. Есть несколько причин поддержки цен на платину - это сохраняющийся повышенный спрос со стороны Китая, активизация автомобильной промышленности в  США, Китае и России и позитивные данные с фондовых рынков, которые также оказали поддержку платине.
* цены на медь в первой половине января 2011 года  росли, но под конец второй недели  медь скорректировалась. Вероятнее всего, инвесторы волнуются в преддверии празднования восточного нового года главным потребителем меди – Китаем. Кроме того, понижающее давление на рынок оказывают ожидания ожесточения денежно-кредитной политики «Поднебесной». Но перспектива для меди остается положительной вследствие ожиданий дефицита поставки в этом году. Согласно оценкам аналитиков, в 2010 году нехватка меди в мире составила около 370 тыс. тонн, а в 2011 году составит 350 тыс. тонн. Дефицит в течение двух лет подряд приведет к сокращению запасов меди до критически низких уровней,  и, возможно, поможет ценам меди к середине 2011 года "побить" максимум 2008 года. При этом, что очень важно, повышение стоимости меди вызвано скорее промышленным спросом, чем спекуляциями. Правда, есть и другое мнение, что на рынке меди сейчас как раз преобладают спекуляции.